𝗥𝗲́𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗳𝗲𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝟱 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗲𝘅𝗽𝗼𝘀𝗲́𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲 𝗱’𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗜𝗔. 27 Mai 2026 Après les mouvements de marché importants de la semaine dernière, j’ai souhaité recentrer le portefeuille autour de sociétés bénéficiant directement de l’explosion des infrastructures IA, des centres de données et de la demande énergétique mondiale liée au calcul haute performance. 🔹 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 Micron vient d’entrer dans le club très fermé des entreprises valorisées plus de 1000 milliards de dollars. Historiquement considérés comme cycliques, les producteurs de mémoire profitent aujourd’hui d’un changement structurel majeur grâce à l’IA. La demande pour les puces mémoires explose, créant des tensions d’approvisionnement et un fort pricing power. Micron a vu son résultat net progresser de plus de 1000% sur l’exercice fiscal 2025 et les analystes anticipent encore +684% en 2026. UBS reste très positif sur le dossier et relève fortement son objectif de cours. 🔹 𝟮𝗖𝗥𝗦𝗶 2CRSi franchit désormais la barre symbolique du milliard de valorisation. L’entreprise est spécialisée dans les serveurs haute performance sur mesure et éco-responsables, un secteur directement porté par la croissance des infrastructures IA et des data centers nouvelle génération. 🔹 𝗦𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 L’essor de l’IA entraîne une explosion de la consommation électrique mondiale, notamment via les centres de données. Siemens Energy est idéalement positionné grâce à ses activités dans les turbines, réseaux électriques et infrastructures énergétiques critiques. Le groupe bénéficie également des investissements massifs dans la modernisation des réseaux et dans la sécurisation énergétique des grandes économies. 🔹 𝗘𝗮𝘁𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Eaton joue un rôle clé dans la gestion intelligente de l’énergie pour les data centers et infrastructures industrielles. La société fournit des solutions essentielles d’alimentation, de protection électrique et d’optimisation énergétique. Avec la montée en puissance des besoins de calcul IA, la demande pour les équipements électriques haute capacité continue d’accélérer. 🔹 𝗜𝘁𝗿𝗼𝗻 Itron est spécialisé dans les réseaux intelligents et les technologies de gestion énergétique. L’entreprise aide les fournisseurs d’énergie à moderniser leurs infrastructures grâce aux données, aux capteurs et aux solutions connectées. L’augmentation de la consommation liée à l’IA devrait accélérer les investissements dans les smart grids et l’optimisation énergétique, un marché où Itron est bien positionné. Ces 5 sociétés évoluent dans des segments différents mais complémentaires de l’écosystème IA : semi-conducteurs, serveurs, infrastructures électriques et gestion énergétique. À long terme, elles devraient toutes bénéficier de l’accélération des investissements mondiaux liés à l’intelligence artificielle. Après une ouverture en légère hausse, les principaux indices américains évoluent toutefois en ordre dispersé ce mercredi. Les investisseurs restent attentifs aux discussions entre l’Iran et les États-Unis, après des informations relayées par la télévision d’État iranienne évoquant la possibilité d’un compromis permettant la réouverture du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. ⚠️ 𝘈𝘷𝘦𝘳𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘪𝘴𝘲𝘶𝘦𝘴 : 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵é𝘨𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘯𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘪𝘭. 𝘓’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦𝘳 𝘰𝘶 𝘯𝘰𝘯 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘪𝘹. 𝘓𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘴𝘴é𝘦𝘴 𝘯𝘦 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘳é𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘴 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘴. $NSDQ100 $SPX500 $MU $ENR.DE $ITRI $AL2SI.PA $ETN